Chiến lược giao dịch Fibonacci: chiến lược này là gì và cách sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong ngoại hối

Fibonacci là ai? Giới thiệu về ‘Liber Abaci’

Sinh ra tại Pisa vào khoảng năm 1170, Leonardo Pisano được biết đến nhiều hơn với biệt danh Fibonacci. Ông được đào tạo ở Bắc Phi, đi du lịch nhiều nơi và nghiên cứu các hệ thống số và phương pháp tính toán khác nhau. Vào thời điểm đó, hệ thống chữ số La Mã phổ biến nhất, nhưng Fibonacci nhận ra những ưu điểm to lớn của hệ thống toán học được sử dụng ở những quốc gia ông đến thăm. Ông bắt đầu nghiên cứu hệ thống mới và trình bày trong cuốn sách nổi tiếng 'Liber Abaci' vào năm 1202. Ông giới thiệu modus Indorum (phương pháp của người Ấn Độ), ngày nay được gọi là hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập.

Công trình của Fibonacci đã có tác động sâu sắc đến tư tưởng châu Âu vì việc thực hiện các phép tính số học với các chữ số Ả Rập nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với hệ thống La Mã cũ. Cuốn sách đã được sao chép rộng rãi và thu hút sự chú ý của Hoàng đế La Mã Thần thánh Frederick II, người đã trả lương cho Fibonacci để ghi nhận những cống hiến của ông.

Cuốn sách bao gồm ba phần, phần đầu tiên đánh số từ 0 đến 9 và ký hiệu vị trí. Fibonacci đã chứng minh cách sử dụng thực tế của hệ thống số bằng cách áp dụng nó vào sổ sách thương mại, tính lãi, đổi tiền và các chủ đề tương tự. Phần thứ hai đề cập đến một loạt vấn đề mà người bán phải đối mặt, chẳng hạn như định giá hàng hóa, tính toán lợi nhuận và chuyển đổi tiền tệ. Tác giả nổi tiếng nhất với các số Fibonacci và dãy số Fibonacci, được giới thiệu trong phần thứ ba.

Dãy số Fibonacci là một chuỗi số mà mỗi số tương đương với tổng của hai số trước nó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v. v. đến vô cực.

Dãy số này liên quan trực tiếp đến 'tỷ lệ vàng' vì nếu bạn lấy bất kỳ hai số Fibonacci liên tiếp nào, tỷ lệ của chúng rất gần với 1.618. Do đó, con số này, 1.618, được gọi là 'phi' hoặc tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ vàng thường xuất hiện trong tự nhiên, kiến ​​trúc, mỹ thuật, sinh học và thậm chí cả thị trường tài chính như ngoại hối. Ví dụ về nơi xảy ra tỷ lệ vàng bao gồm Kim tự tháp Giza vĩ đại, nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci, vỏ sò ốc anh vũ, thiên hà xoắn ốc, hoa hướng dương, cành cây, tổ ong và khuôn mặt người.

Fibonacci liên quan đến thị trường tài chính như thế nào?

Bạn sẽ thường thấy các mức Fibonacci 61.8%, 38.2% và 23.6% được sử dụng trong ngoại hối và các thị trường tài chính khác. Những con số này không trực tiếp đến từ dãy số, đúng hơn, chúng được bắt nguồn từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong dãy.

• Cơ sở của tỷ lệ 61.8% được tính bằng cách chia một số trong dãy Fibonacci cho số theo sau nó. Ví dụ: 34/55 = 0.6181.
• Tỷ lệ 38.2% thu được bằng cách chia một số trong chuỗi Fibonacci cho số cách hai vị trí bên phải. Ví dụ: 34/89 = 0.3820.
• Tỷ lệ 23.6% được tính bằng cách chia một số trong dãy Fibonacci cho số ở ba vị trí bên phải. Ví dụ: 34/144 = 0.2361.

Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch

Việc tạo các mức Fibonacci đã trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ các chương trình giao dịch hiện đại. Ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng chọn công cụ này trên biểu đồ, xác định giá trị thấp nhất của nội dung và sau đó chuyển sang giá trị cao nhất.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các mức Fibonacci cần thiết chỉ bằng cách chia khoảng cách giữa hai điểm vào: mức tối đa và mức tối thiểu. Các đường ngang được hình thành ở các mức 61.8%, 38.2% và 23.6%. Đôi khi, nhà giao dịch cũng tính đến mức 50%, ngay cả khi không xuất phát từ Fibonacci.

Công cụ kỹ thuật này được sử dụng khá linh hoạt. Có thể giúp bạn xác định các điểm đảo chiều hoặc điểm điều chỉnh tiềm năng trong xu hướng. Trong xu hướng giảm, chiến lược giao dịch Fibonacci sẽ giúp bạn xác định thời điểm tốt nhất để mở một vị thế bán. Trong xu hướng tăng, công cụ sẽ hiển thị các điểm vào lệnh và thời điểm lý tưởng để mua khi điều chỉnh.

Tuy nhiên, không có ích gì khi sử dụng các mức Fibonacci cho các xu hướng đi ngang vì chúng chỉ hoạt động trên các xu hướng rõ ràng.

Cũng như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, tốt nhất nên sử dụng kết hợp chúng để có kết quả chính xác nhất:

• Các mức thoái lui Fibonacci kết hợp với các đường trung bình động cho thấy một điểm đảo chiều có nhiều khả năng xảy ra hơn. Các nhà giao dịch thường kết hợp mức 50% và đường trung bình động 50 ngày.
• Các mức kháng cự và hỗ trợ cũng làm tăng đáng kể tính hợp lệ của các mức thoái lui Fibonacci.
• Nếu một mô hình nến hình thành gần các mức, sẽ xác nhận thêm sự đảo ngược xu hướng.

Cũng đáng cân nhắc rằng chiến lược giao dịch Fibonacci có thể hoạt động khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho những người mới tham gia thị trường. Do đó, tốt hơn là bạn nên nghiên cứu công cụ này trên khung thời gian hàng ngày hoặc 4 giờ và chỉ sau đó chuyển sang các khung thời gian ngắn hơn.

Vẽ đường thoái lui Fibonacci Forex trong MT4

Để vẽ đường thoái lui Fibonacci, hãy nhấp vào biểu tượng đường thoái lui Fibonacci trên thanh công cụ ở góc trên bên trái màn hình.

• Trong trường hợp giá giảm, hãy nhấp đúp từ đỉnh dao động (đỉnh cao nhất gần đây) và kéo đến đáy dao động (đỉnh thấp nhất gần đây). Từ đó, bạn sẽ thấy lưới các mức 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8% trên biểu đồ. Các mức này biểu thị các điểm kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể bật lên và đảo ngược xuống mức thấp hơn.

• Trong trường hợp giá tăng, hãy nhấp đúp vào swing low và kéo đến swing high. Từ đó, bạn sẽ thấy lưới các mức 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8% trên biểu đồ. Các mức này biểu thị các điểm hỗ trợ tiềm năng—nơi giá có thể bật lên và đảo ngược cao hơn.

Chiến lược thoái lui Fibonacci cho giao dịch ngoại hối

Mức thoái lui Fibonacci Forex được mô tả bằng cách sử dụng các điểm cao và thấp trên biểu đồ và đánh dấu các tỷ lệ Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8% theo chiều ngang trong lưới. Các đường ngang này biểu thị các mức đảo ngược tiềm năng. Các mức thoái lui Fibonacci giúp xác định nơi đặt lệnh tham gia thị trường, chốt lời và đặt lệnh dừng lỗ. Chúng cũng có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Các mức thoái lui thường được tính toán sau khi thị trường đã di chuyển đáng kể, tăng hoặc giảm và đã đi ngang ở một mức giá cụ thể. Các mức thoái lui Fibonacci phổ biến nhất là 61.8% và 38.2%. Được biểu thị bằng cách vẽ các đường ngang trên biểu đồ tại các mức giá đó để xác định các vùng thoái lui của thị trường, trước khi thị trường tiếp tục xu hướng chung được hình thành bởi biến động giá lớn ban đầu. Những mức này có thể đặc biệt quan trọng khi thị trường đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự giá chính.

Mức thoái lui 50% thường được đưa vào lưới các mức Fibonacci. Mặc dù không dựa trên số Fibonacci, nhưng được công nhận rộng rãi là một điểm uốn quan trọng.

Các mức thoái lui Fibonacci của Forex thường tạo thành các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng và có thể rất chính xác. Thử nghiệm các mức thoái lui Fibonacci trên các thị trường và khung thời gian khác nhau để tìm ra mức phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch Forex của bạn.

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bài viết bao gồm nhiều chiến lược hơn mà bạn có thể sử dụng với mức thoái lui Fibonacci Forex. Bạn sẽ học cách kết hợp các mức thoái lui Fibonacci với các chỉ báo, thời điểm phù hợp để tham gia thị trường và cách xác định xu hướng trên nhiều khung thời gian. Vui lòng nhấp vào liên kết để truy cập: Chiến lược ngoại hối sử dụng mức thoái lui Fibonacci—Phần 2.

Lợi ích của chiến lược thoái lui Fibonacci

Ưu điểm chính của công cụ phân tích kỹ thuật này là rất đơn giản để xây dựng và tính toán. Đây là lý do tại sao nhà giao dịch có kinh nghiệm và người mới bắt đầu đều sử dụng nó. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả ưu điểm của chiến lược thoái lui Fibonacci:

• Phù hợp để hình thành chiến lược giao dịch và phân tích tài sản, thị trường và khung thời gian.
• Nhà giao dịch có thể dễ dàng kết hợp các mức Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mô hình nến, đường trung bình động cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Công cụ này cho phép bạn dễ dàng xác định điểm vào và ra của giao dịch vì các mức này đóng vai trò là điểm tham chiếu cho các điểm điều chỉnh và đảo chiều.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào, mức Fibonacci có một số nhược điểm, nghĩa là không phải lúc nào nhà giao dịch cũng có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả, đặc biệt nếu họ không sử dụng các mô hình bổ sung để xác nhận xu hướng. Ví dụ: không thể xây dựng các mức Fibonacci theo thời gian thực vì điều này yêu cầu chuyển động hoàn chỉnh của tài sản trên biểu đồ giá đã được hình thành.

Những sai lầm do những người tham gia thị trường mắc phải có thể dẫn đến sự thiếu chính xác do mức độ dịch chuyển. Ngoài ra, công cụ này không cung cấp thời điểm chính xác để vào và ra vì giá không phải lúc nào cũng phản ứng với việc vượt qua mức Fibonacci. Tất cả các yếu tố này đều quan trọng để các nhà giao dịch cân nhắc khi hình thành chiến lược của mình.

Những suy nghĩ cuối cùng

• Các mức thoái lui Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và phổ biến nhất.
• Công cụ này dựa trên lý thuyết về tính tuần hoàn trong giao dịch.
• Trong Forex, các mức Fibonacci 61.8%, 38.2% và 23.6% giúp xác định các điểm tối ưu để vào và thoát lệnh trong giao dịch.
• Công cụ phổ biến này phù hợp để hình thành các chiến lược trên thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử và Forex.
• Để có kết quả chính xác hơn, tốt hơn là nên kết hợp chiến lược giao dịch Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.