Có hàng chục chiến lược giao dịch ngoại hối và mỗi một đều không giống với những chiến lược khác. Với sự đa dạng như vậy, có thể mất rất nhiều công sức để chọn đúng và ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể lo lắng. Chúng tôi đã phân tích các chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu để giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Mỗi chiến lược được phân tích theo ba tiêu chí: sự biến động của danh mục đầu tư, độ phức tạp của phân tích và các công cụ ưa thích. Sử dụng mô tả bên dưới để khám phá chiến lược tốt nhất cho bạn vào năm 2023.
Các chiến lược giao dịch
Điều gì cần xem xét khi lựa chọn một chiến lược phù hợp?
Chiến lược giao dịch trong ngày
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch tin tức
Chiến lược giao dịch dài hạn
Chiến lược giao dịch thuật toán
Chiến lược giao dịch tiền điện tử
Chiến lược giao dịch cổ phiếu
Những kỹ thuật nào có thể củng cố chiến lược của bạn?
Phòng vệ giá
Giao dịch lưới
Giao dịch ký quỹ
Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất?
Vì vậy, bạn nên cân nhắc những điểm khác biệt nào để chọn một chiến lược phù hợp?
Công cụ. Bạn có thể giao dịch tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số, CFD trên cổ phiếu và hàng hóa. Ví dụ: một số chiến lược có thể phù hợp hơn để giao dịch các cặp tiền tệ, trong khi đó những chiến lược khác có thể phù hợp hơn để giao dịch hàng hóa hoặc cổ phiếu.
Khung thời gian. Chúng thường được phân loại là dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Bạn sẽ thấy các chiến lược yêu cầu bạn sử dụng khung thời gian một phút cùng với các chiến lược hoạt động tốt nhất với khung thời gian một tháng.
Phương pháp phân tích. Một số chiến lược có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Bạn có thể tìm hiểu tất cả với chúng tôi và hội thảo trên web.
Biến động. Điều này đánh giá cường độ thay đổi giá trong một thời kỳ nhất định. Ví dụ: một cặp tiền tệ có thể biến động nhiều hơn và có mức chênh lệch rộng hơn, khiến chiến lược giao dịch theo xu hướng trở nên phù hợp hơn.
Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch để xem xét kỹ lưỡng các đặc điểm của công cụ mà họ đang giao dịch và chọn một chiến lược phù hợp. Và trước tiên bạn phải quyết định xem chiến lược giao dịch ngắn hạn hay dài hạn sẽ tốt hơn đối với bạn.
Giao dịch trong ngày
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️⚡️⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Phân tích cái gì: biểu đồ, yếu tố vĩ mô.
Công cụ ưu tiên: tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa, công cụ phái sinh trên cổ phiếu, và chỉ số.
Mục tiêu chính: để kiếm lợi nhuận trong một ngày giao dịch.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ mở và đóng các lệnh trong vòng một ngày.
Một loại chiến lược ngắn hạn phổ biến là giao dịch trong ngày hoặc trong ngày. Chiến lược giao dịch trong ngày trong Ngoại hối liên quan đến việc mở và đóng các lệnh trong cùng một ngày để tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường và có khả năng kiếm lợi nhuận. Các chiến lược giao dịch trong ngày có thể dựa trên các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ, hành động giá và các sự kiện tin tức. Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch trong ngày có thể rủi ro và các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro cẩn thận và đưa ra quyết định sáng suốt với sự trợ giúp của nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau.
Các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày là gì?
Relative strength index (RSI)
Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch trong ngày là gì?
Một điều chúng tôi có thể nói chắc chắn là khung thời gian phải chứa đủ dữ liệu. Một số đề xuất sử dụng khung thời gian 5 và 15 phút, trong khi những người khác sử dụng biểu đồ 1 và 30 phút. Thậm chí có những nhà giao dịch sử dụng khung thời gian 30 phút và 1 giờ. Vì vậy, bạn nên tự mình trải nghiệm và xem điều gì phù hợp nhất với mình.
Cơ hội kiếm lợi nhuận phụ thuộc vào lượng thông tin
Các chiến lược giao dịch trong ngày chuyên biệt là gì?
Mua bắt đáy (dips). Đây là khi bạn mua một tài sản trong xu hướng giảm, hy vọng tài sản sẽ phục hồi trong cùng một ngày.
Bán và mua trong các cuộc biểu tình. Đây là khi giá tài sản tăng nhanh trong một thời gian ngắn do nhu cầu gia tăng. Các cuộc biểu tình xảy ra khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong nền kinh tế và bạn luôn có thể tận dụng nó vào dịp lễ Giáng sinh và Năm Mới. Các cuộc biểu tình mang lại sự biến động cao hơn và nhiều cơ hội kiếm lời hơn cho các nhà giao dịch.
Tìm kiếm sự phá vỡ và đảo chiều. Đây là tất cả về việc theo dõi chặt chẽ các biểu đồ và nghiên cứu phân tích kỹ thuật.
Chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về hai chiến lược giao dịch trong ngày chính.
Lướt sóng
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️⚡️⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Phân tích cái gì: biểu đồ.
Công cụ ưu tiên: tiền tệ, tiền điện tử và hàng hóa.
Mục tiêu chính: để kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ có thể cộng lại thành một khoản lớn.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ mở và đóng nhiều lệnh trong một khoảng thời gian ngắn, thường là trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Các chỉ báo quan trọng nhất mà các nhà đầu cơ sử dụng là đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản (SMA). Mỗi chỉ báo này minh họa những thay đổi giá ngắn hạn theo xu hướng của một cặp tiền tệ. Những người đầu cơ thích sử dụng chỉ báo SMA vì khả năng phản ứng với sự thay đổi nhanh hơn các chỉ báo khác.
Giao dịch tin tức
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️⚡️⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Phân tích cái gì: tin tức liên quan đến tài sản.
Công cụ ưu tiên: tiền tệ, cổ phiếu, phái sinh trên cổ phiếu, và chỉ số.
Mục tiêu chính: để dự đoán các chuyển động của thị trường dựa trên tin tức và kiếm lợi nhuận.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ theo dõi tin tức, dự đoán phản ứng của thị trường và thực hiện các lệnh dựa trên đó.
Công cụ quan trọng nhất mà một nhà giao dịch tin tức sử dụng trong kho vũ khí của họ là Lịch kinh tế của chúng tôi. Công cụ này giúp họ theo dõi các bản phát hành sắp tới và dự đoán tác động của thị trường. Bạn thậm chí có thể lọc các sự kiện trong tương lai bằng nhiều thể loại khác nhau. Đó là một thực tiễn tốt để xem tin tức cho từng loại tiền tệ của một cặp mà bạn đang cân nhắc giao dịch.
Lịch kinh tế của chúng tôi cho phép bạn nhận thông tin mới nhất từ các nhà kinh tế hàng đầu trên toàn thế giới về các sự kiện cụ thể. Bạn có thể hiểu và học các mẫu khác nhau bằng cách khai thác cả hai công cụ.
Tin tức ảnh hưởng đến giá USDJPY, ngày 21 tháng 12 năm 2022
Đây là một ví dụ về chiến lược này. Hãy xem quyết định thay đổi chính sách đường cong lợi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã ảnh hưởng như thế nào đến giá JPYUSD trong vòng chưa đầy 10 phút. Phần giới thiệu của chúng tôi về phân tích cơ bản sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cách giao dịch tin tức.
Đọc bài viết Phân tích cơ bản và các Chỉ báo kinh tế
Chiến lược giao dịch dài hạn
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Công cụ ưu tiên: cổ phiếu, ETF và chỉ số.
Phân tích cái gì: kinh tế vĩ mô, lĩnh vực và ngành, và báo cáo tài chính của công ty.
Mục tiêu chính: để kiếm lợi nhuận ngoài giờ làm việc của thị trường hoặc kiếm tiền từ một tài sản có tính biến động cao.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ giao dịch tiền điện tử.
Giao dịch dài hạn thường được gọi là giao dịch vị thế. Điều này ngược lại với lướt sóng. Các nhà giao dịch theo vị thế có xu hướng rất kiên nhẫn và sở hữu các nguyên tắc cơ bản vững chắc.
Giao dịch dài hạn hoặc giao dịch vị thế so với giao dịch lướt sóng trung hạn
Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch vị thế là gì?
Các khung thời gian tốt nhất là 50 ngày và 200 ngày của EMA. Các nhà giao dịch theo vị thế chờ đợi khi các đường trung bình động bắt đầu cắt nhau.
Những công cụ nào được các nhà giao dịch vị thế ưa thích?
Một trong những công cụ tốt nhất cho các nhà giao dịch theo vị thế là cổ phiếu hoặc chỉ số. Điều này là do các chính phủ hoặc ngân hàng trung ương có thể thực hiện các điều chỉnh chính sách hoặc kinh tế có tác động đến nền kinh tế theo thời gian. Các quyết định chính sách này có thể cho phép một nhà giao dịch vị thế kiếm được hơn sáu tháng hoặc lâu hơn nếu họ có thể dự đoán xu hướng và yếu tố kích hoạt giá.
Giao dịch thuật toán
Thời điểm sử dụng: không có tình huống cụ thể.
Phân tích cái gì: biểu đồ, đánh giá rô-bốt giao dịch và kết quả thử nghiệm.
Mục tiêu chính: để làm một rô-bốt giao dịch cho bạn.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ cài đặt rô-bốt giao dịch, kiểm tra nó và để nó giao dịch thay vì chính họ.
Với các chiến lược giao dịch thuật toán, bạn đang khai thác sức mạnh của mã hóa và bot để giao dịch cho bạn. Một trong những lợi ích của loại chiến lược này là nó loại bỏ khía cạnh cảm xúc trong giao dịch. Loại bỏ cảm xúc là một thành phần quan trọng để quản lý rủi ro. Tuy nhiên, bạn không cần phải là một lập trình viên để tận hưởng những lợi ích của chiến lược giao dịch thuật toán.
Lấy chương trình giao dịch ở đâu?
Một số chương trình và dịch vụ viết mã dựa trên đầu vào mong muốn của bạn. Ngoài ra còn có một thị trường MQL5 để tìm kiếm và mua rô-bốt phù hợp với phong cách của bạn.
Xem thị trường rô-bốt giao dịch
Làm thế nào để hiểu nếu chương trình giao dịch là đáng tin cậy?
Có rất nhiều rô-bốt và không phải rô-bốt nào cũng cho phép bạn kiếm được lợi nhuận. Thử nghiệm giúp bạn hiểu liệu rô-bốt hoặc chương trình giao dịch có thể mang lại lợi ích hay không. Nhìn chung, có hai loại thử nghiệm mà bạn có thể chạy để hiểu liệu chương trình có phù hợp với mình hay không:
backtest để mô phỏng các lệnh dựa trên dữ liệu lịch sử
thử nghiệm chuyển tiếp để mô phỏng giao dịch trên các điều kiện thị trường thực mà không có rủi ro thua lỗ bằng cách sử dụng tài khoản ảo hoặc tự mình theo dõi kết quả.
Khi bạn đã tinh chỉnh chương trình và kiểm tra lại chiến lược giao dịch, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Một lợi thế bổ sung của giao dịch thuật toán là nó không yêu cầu bảo trì nhiều. Tuy nhiên, trong khi chương trình có thể tự chạy, nó vẫn cần sự giám sát của con người.
Giao dịch tiền điện tử
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️⚡️⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Phân tích cái gì: biểu đồ, tin tức trao đổi tiền điện tử và tỷ lệ băm.
Mục tiêu chính: để kiếm lợi nhuận ngoài giờ làm việc của thị trường hoặc kiếm tiền từ một tài sản có tính biến động cao.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ giao dịch tiền điện tử.
Chiến lược giao dịch tiền điện tử khác với các loại chiến lược khác chủ yếu là do tính biến động cao, người tham gia thị trường, quy mô và một số yếu tố khác. Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn phổ biến vì các nhà giao dịch ngoại hối phát triển mạnh nhờ sự biến động.
Tại sao giao dịch tiền điện tử khác với các tài sản khác?
Nhìn chung có ba loại người tham gia thị trường tiền điện tử: thợ đào coin, sàn giao dịch và nhà giao dịch. Trong khi đó, những người tham gia thị trường trên thị trường tiền tệ bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, nhà quản lý tiền tệ và quỹ phòng hộ. Vì vậy, điều này có nghĩa là một người nắm giữ một loại tiền điện tử lớn hoặc cổ phần của nhóm có thể ảnh hưởng đến thị trường lớn hơn nhiều so với thị trường tiền tệ.
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng về tính biến động, khiến nó trở thành một công cụ giao dịch hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Ngoại hối hiểu biết. Bản chất đầu cơ cao của tiền điện tử là một trong những lý do chính khiến tiền điện tử rất dễ bay hơi. Không giống như giao dịch tiền tệ được chính phủ các quốc gia hỗ trợ, tiền điện tử gần như hoàn toàn dựa trên cung và cầu. Ngoài ra còn có vấn đề về khả năng mở rộng.
Khi một hợp đồng thông minh không được xác thực trong một khung thời gian cụ thể, nó có thể tạo ra áp lực giảm giá.
Những công cụ nào được các nhà giao dịch tiền điện tử ưa thích?
Công cụ giao nhau giữa các đường trung bình động (MA). Sử dụng công cụ này, bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng bằng cách loại bỏ một số thay đổi ngẫu nhiên về giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Công cụ này được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để nhận biết động lượng theo một trong hai hướng và cho bạn biết liệu tài sản tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Về cốt lõi, RSI là một công thức đơn giản tính toán thời gian có lợi nhất để đóng lệnh so với thời gian dưới mức tối ưu.
Tin tức. Điều quan trọng là không chỉ triển khai các công cụ mà các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để kiếm lợi nhuận, như chỉ báo RSI, mà còn tận dụng các kỹ năng mà các nhà giao dịch tin tức sử dụng. Tin tức xung quanh tiền điện tử có thể ảnh hưởng lớn đến hướng của tài sản vì những lý do đã đề cập ở trên. Ngoài ra, các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận thấy sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông đối với một tài sản và sử dụng điều đó như một tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng giá tiềm năng. Giao dịch dựa trên tin tức về tiền điện tử cũng khiến đây trở thành một chiến lược phổ biến cho những người giao dịch lần đầu.
Giao dịch cổ phiếu
Biến động danh mục đầu tư: ⚡️
Độ phức tạp của phân tích: ⏳⏳⏳
Phân tích cái gì: kinh tế vĩ mô, lĩnh vực và ngành, và báo cáo tài chính của các công ty.
Mục tiêu chính: để kiếm tiền từ cổ phiếu—ngắn hạn hoặc dài hạn.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để giao dịch cổ phiếu.
Chiến lược này liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu của các công ty giao dịch công khai được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Khi bạn giao dịch cổ phiếu với chúng tôi, bạn đang suy đoán về biến động giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hiệu quả tài chính của công ty, xu hướng của ngành và điều kiện chung của thị trường. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch chứng khoán xem xét tất cả các chi tiết thích hợp liên quan đến công ty, điều kiện thị trường và các thông tin ngành có liên quan khác.
Điều gì có thể giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch cổ phiếu mạnh mẽ?
Lợi thế chính mà nhà môi giới của bạn có thể cung cấp cho bạn ở đây là sự đa dạng của cổ phiếu. Khi sử dụng chiến lược giao dịch chứng khoán, điều quan trọng là phải phân tích ngành trước khi mở bất kỳ lệnh nào. Ngoài ra, duyệt các tin tức mới nhất có thể giúp bạn hiểu được tình hình chung liên quan đến nội dung. Một số nhà giao dịch gắn bó với các công ty xanh, vì vậy đây lại là nơi mà sự đa dạng giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Chúng tôi cung cấp tài sản từ 16 sàn giao dịch chứng khoán để bạn có thể chọn những tài sản phù hợp với mình.
Lợi ích của cổ phiếu là gì?
Một điểm khác có thể khuyến khích bạn giao dịch cổ phiếu với chúng tôi là bạn có thể nhận được cổ tức. Đây là một phần lợi nhuận mà một công ty phân phối giữa các cổ đông. Và khi bạn mở một lệnh giao dịch cho bất kỳ cổ phiếu nào trong số 230 cổ phiếu chúng tôi cung cấp, bạn sẽ tự động trở thành cổ đông trong thời gian bạn nắm giữ tài sản. Điều tuyệt vời là nếu bạn sử dụng đòn bẩy, bạn sẽ nhận được cổ tức cho mỗi cổ phần của vị thế đòn bẩy của mình.
Tóm lại, các nhà giao dịch phải biết từng loại tiền tệ trong cặp mà họ đang sử dụng, nghĩa là họ nên nghiên cứu và hiểu chính sách tài chính và kinh tế của mỗi quốc gia, trong khi đó, đối với chứng khoán, bạn có một mẫu tìm kiếm hẹp hơn để đánh giá khả năng thành công của chúng.
|
Cổ phiếu |
Tiền tệ |
|
|
Số tài sản |
150 |
35 |
|
Giờ thị trường |
phụ thuộc vào thị trường chứng khoán, xem danh sách đầy đủ |
24/5 |
|
Đòn bẩy |
lên đến 50 |
lên đến 500 |
|
Cổ tức |
Cho mỗi cổ phiếu bạn sở hữu |
Những kỹ thuật nào có thể củng cố chiến lược của bạn?
Khi cân nhắc sử dụng công cụ và chiến lược nào, cho dù đó là giao dịch nhân rộng hay bạn muốn giữ vị thế của mình lâu hơn, bạn phải đánh giá xem bạn có thể sử dụng công cụ nào để thành công. Bạn có thể sẽ sử dụng các chỉ báo giống nhau cho tất cả các chiến lược của mình, nhưng điều quan trọng là phải hiểu điều gì khiến chúng khác biệt.
Các chỉ báo khác mà các nhà giao dịch cho là hữu ích
Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ hoặc MACD
Có những khía cạnh khác để xem xét ngoài việc tạo ra các lệnh có lợi nhuận. Một nhà đầu tư hiểu biết cũng sẽ đưa quản lý rủi ro vào thói quen giao dịch của họ. Áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cơ bản sẽ bảo vệ bạn khỏi những kết quả quá tiêu cực. Hãy nhớ rằng chúng tôi cung cấp tính năng bảo vệ số dư âm, vì vậy ngay cả khi tài khoản của bạn bị âm, chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh số dư về 0 mà không mất phí.
Top 5 quy tắc quản lý rủi ro
Một số công cụ quản lý rủi ro thường được sử dụng trong Ngoại hối để giúp các nhà giao dịch quản lý và giảm thiểu rủi ro của họ. Những công cụ phổ biến nhất là gì?
Cắt lỗ. Đây là một công cụ bạn sử dụng để mua hoặc bán một tài sản khi nó đạt đến một mức giá nhất định với mục tiêu đóng một vị trí bị lỗ trước khi giảm quá sâu. Các lệnh cắt-lỗ có thể giúp các nhà giao dịch hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn bằng cách tự động bán vị thế của họ liên quan đến một mức lỗ nhất định.
Chốt lời. Đây là một công cụ bạn sử dụng để mua hoặc bán một tài sản khi nó đạt đến một mức giá nhất định với mục tiêu đóng một vị trí có lợi nhuận. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên bạn đừng bao giờ chờ đợi thêm lợi nhuận mà không phân tích đúng tài sản. Vì vậy, chỉ đặt lại chốt-lời xa thêm nếu bạn có thể giải thích cho chính mình tại sao giá sẽ chuyển sang lợi thế của bạn.
Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Đây là thước đo lời tiềm năng của lệnh so với rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách thiết lập tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, các nhà giao dịch có thể xác định số tiền tối đa mà họ sẵn sàng mất để kiếm lợi nhuận và số tiền tối thiểu mà họ hy vọng thu được lợi nhuận.
Kích thước vị trí. Điều này liên quan đến việc tính toán quy mô của một lệnh dựa trên số tiền mà nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm. Ví dụ: nếu bạn có số vốn là 500 USD và chỉ sẵn sàng mạo hiểm 1% số vốn đó tại một thời điểm, bạn sẽ đầu tư 5 USD vào một lệnh.
Đa dạng hóa. Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau có thể giảm rủi ro tổng thể bằng cách trải rộng danh mục đầu tư trên các loại tài sản khác nhau, giao dịch các cặp tiền tệ khác hoặc đầu tư vào các lĩnh vực hoặc ngành khác nhau.
Giao dịch phòng vệ giá
Thời điểm sử dụng: trước thời kỳ biến động cao.
Mục tiêu chính: để giảm thiểu rủi ro và chọn hướng giao dịch phù hợp.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ mở hai vị trí đối lập cùng một lúc.
Khi tìm cách đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro, giao dịch phòng vệ giá là một lựa chọn mà bạn nên nghĩ đến. Các nhà đầu tư có thể ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất lợi về giá bằng cách hạn chế mức độ rủi ro của họ. Phòng vệ giá được thực hiện bằng cách mở lệnh giao dịch khác nhưng theo hướng ngược lại với vị trí chính của bạn. Tiền ký quỹ của bạn sẽ vẫn được phân chia giữa hai lệnh này.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng bằng cách áp dụng chiến lược quản lý rủi ro này, họ vẫn không được bảo vệ hoàn toàn khỏi thua lỗ. Chênh lệch đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem bạn có thu được lợi nhuận hay không khi phòng vệ giá, bất kể bạn đang ở vị thế mua hay bán vì các lệnh mua được đóng ở mức giá mua, trong khi điều ngược lại đúng với các lệnh bán.
Phòng vệ giá có thể cứu bạn khỏi thua lỗ như thế nào?
Giao dịch lưới
Thời điểm sử dụng: giá tốt nhưng có thể tốt hơn.
Mục tiêu chính: để giảm thiểu rủi ro và mua với giá tốt nhất.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ đặt nhiều lệnh Mua hoặc Bán ở các mức giá khác nhau.
Giao dịch lưới được sử dụng vì các nhà giao dịch không cần thực hiện dự báo thị trường cổ điển về hướng của công cụ mà không có xu hướng rõ ràng. Đặt các lệnh chờ ở các khoảng thời gian cụ thể dưới và trên một mức giá nhất định sẽ xác định chiến lược giao dịch lưới.
Giao dịch ký quỹ
Thời điểm sử dụng: bạn kỳ vọng giá sẽ đảo ngược sau khi yêu cầu một khoản lỗ thả nổi.
Mục tiêu chính: để chuyển lỗ thành lãi.
Cách thức đạt được: nhà giao dịch sẽ tăng gấp đôi khối lượng lệnh với khoản lỗ thả nổi và đợi giá của tài sản quay đầu.
Loại chiến lược này liên quan đến việc tích lũy khoản lỗ đầu tiên, sau đó là tăng vị thế chính của bạn. Chính xác, một nhà giao dịch sẽ tăng gấp đôi khối lượng lệnh sau khi thua lỗ. Nghe có vẻ kỳ lạ, đây là một chiến lược đã được phê duyệt về mặt toán học.
Ý tưởng là để lấy lại những gì bạn đã mất. Một mặt, bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận nhưng cuối cùng sẽ không mất gì cả. Mặt khác, nếu lệnh giao dịch lại không có lãi, chiến lược kêu gọi tiếp tục tăng gấp đôi khoản đầu tư của bạn. Tất nhiên, loại chiến lược này dành cho các nhà giao dịch có bản chất không thích rủi ro, những người có thể xử lý tác động về mặt cảm xúc và tài chính của kết quả.
Làm thế nào để sử dụng ký quỹ để chuyển lỗ thành lãi?
Cách chọn chiến lược giao dịch Ngoại hối tốt nhất
Có một số yếu tố mà bạn nên cân nhắc trước khi lựa chọn chiến lược giao dịch tốt nhất.
Phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Các chiến lược giao dịch khác nhau phù hợp với các mục tiêu khác nhau. Ví dụ, giả sử bạn là một nhà đầu tư dài hạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể thích một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị trí trong một thời gian dài. Đồng thời, nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể thích một chiến lược bao gồm việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn.
Mức độ kinh nghiệm của bạn. Các chiến lược giao dịch Ngoại hối khác nhau đòi hỏi mức độ kinh nghiệm và chuyên môn khác nhau. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể muốn bắt đầu với một chiến lược đơn giản.
Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn đề cập đến việc bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được các mục tiêu đầu tư của mình. Bạn nên xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của mình khi lựa chọn chiến lược giao dịch, vì một số chiến lược có mức độ rủi ro cao hơn các chiến lược khác.
Điều kiện thị trường. Các chiến lược khác nhau ít nhiều hiệu quả tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Ví dụ: một số chiến lược nhất định hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng, trong khi những chiến lược khác hiệu quả hơn trong thị trường có giới hạn phạm vi.
Cam kết thời gian của bạn. Các chiến lược khác nhau đòi hỏi mức độ thời gian và sự chú ý khác nhau. Nếu bạn có ít thời gian dành cho giao dịch, bạn có thể thích một chiến lược tốn ít thời gian hơn.
Vốn của bạn. Số vốn bạn có sẵn để giao dịch cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược của bạn. Một số chiến lược yêu cầu số vốn lớn hơn, trong khi những chiến lược khác có thể được thực hiện với số tiền nhỏ hơn.
Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các yếu tố này trước khi lựa chọn chiến lược giao dịch, vì chiến lược phù hợp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đầu tư của mình, trong khi chiến lược sai có thể dẫn đến thua lỗ.
