Chỉ báo Heikin Ashi là gì, và nhà giao dịch sử dụng nó như thế nào trong Forex?

Heikin Ashi, trong tiếng Nhật có nghĩa là "thanh trung bình", được đặt tên như vậy vì nó làm mượt dữ liệu giá bằng cách trung bình hóa các cây nến trên biểu đồ. Chính đặc điểm này giúp Heikin Ashi trở nên đặc biệt trong việc xác định xu hướng và điểm đảo chiều. Chỉ báo Heikin Ashi được hiển thị trên biểu đồ thông qua một Expert Advisor Indicator và có thể dễ dàng cài đặt trên các nền tảng giao dịch như MT4 và MT5. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách hoạt động của chỉ báo Heikin Ashi, cấu trúc của nó, cũng như cách áp dụng các mô hình trong giao dịch.

Chỉ báo Heikin Ashi là gì?

Chỉ báo Heikin Ashi, có sẵn như một expert advisor trên MQL5 cho cả MT4 và MT5, là một kỹ thuật vẽ nến đơn giản. Tăng khả năng nhận ra xu hướng trong khi lọc bỏ tiếng ồn thị trường, là công cụ dễ sử dụng cho các nhà giao dịch. Nó phân tích xu hướng giá và đưa ra tín hiệu theo hai hướng khác nhau: độ mạnh và đảo chiều xu hướng.

Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và biểu đồ Heikin Ashi là phương pháp tính toán sử dụng để tạo ra các nến. Sự khác biệt này ảnh hưởng đáng kể đến cách nhà giao dịch diễn giải xu hướng thị trường và sự chuyển động giá.

Cách tính toán Heikin Ashi

Heikin Ashi bao gồm các thành phần sau, mỗi thành phần được tính bằng công thức cụ thể:

Heiken Ashi sử dụng công thức cho các thành phần cơ bản của nó. Bước đầu tiên là thu thập dữ liệu mở-đóng (OC) từ giai đoạn trước và dữ liệu mở-cao-thấp-đóng (OHLC) từ giai đoạn hiện tại để tạo ra một nến kết hợp.

HA chạy theo các tính toán sau để tạo ra bất kỳ cây nến nào:

Mô hình nến Heikin Ashi

Nến HA, bằng cách lọc các 'tiếng ồn' thị giác, cung cấp cái nhìn rõ ràng và không bị lộn xộn về xu hướng. Những mẫu này có đặc điểm riêng biệt giúp chúng dễ nhận diện trên biểu đồ, mang lại lợi thế thị giác cho nhà giao dịch trong việc diễn giải xu hướng thị trường.

Đầu tiên, nến HA có bóng trên dài và thân nến nhỏ. Thứ hai, các cây nến nằm ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc đáy của một xu hướng giảm. Cuối cùng, chúng được theo dõi bởi một cây nến xác nhận theo hướng ngược lại.

Quan sát tất cả những đặc điểm này trong nến Heikin Ashi có thể chỉ ra một sự đảo chiều thị trường tiềm năng. Khi các nến Heikin Ashi có màu đỏ, thông thường có nghĩa là giá đang giảm, cho thấy một xu hướng giảm, trong khi các nến xanh gợi ý rằng giá đang tăng, báo hiệu một xu hướng tăng. Các nhà giao dịch chú ý đến những thay đổi màu sắc này có thể phản ứng nhanh chóng với các thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường.

Cách đọc biểu đồ nến Heikin Ashi

Bây giờ, hãy khám phá cách diễn giải các nến Heikin Ashi.

Nếu thân nến là nến tăng, điều đó chỉ ra một xu hướng tăng. Nếu thân nến là nến giảm, thì nó phản ánh một xu hướng giảm. Giả sử thân nến mỏng, với bấc nến kéo dài từ cả hai đầu. Trong trường hợp đó, cho thấy sự không quyết định của thị trường, chỉ ra rằng thị trường đã dừng lại hoặc đang trong giai đoạn hợp nhất. Biểu đồ dưới đây hiển thị sự không quyết định thị trường như được chỉ ra bởi nến Heikin Ashi với gai nhọn.

1. Xu hướng tăng
2. Đảo chiều

Khi một xu hướng mạnh hình thành, các nến phản ánh mức độ của xu hướng đó. Giá đóng cửa thể hiện mức trung bình của tất cả các điểm dữ liệu trong nến, do đó, nếu giá đóng cửa cao đáng kể, điều đó cho thấy áp lực mua mạnh. Bấc trên bắt đầu xuất hiện khi động lực tăng suy yếu và áp lực bán dần chiếm ưu thế.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng trong xu hướng giảm. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh, các nến có xu hướng đóng cửa ở mức thấp hơn trong phạm vi nến. Một nến có thân lớn và phạm vi rộng thể hiện động lực mạnh mẽ, trong khi một nến có phạm vi hẹp và thân nhỏ lại báo hiệu động lực yếu.

Các nến Heikin Ashi thay đổi rõ rệt theo diễn biến thị trường, giúp việc đọc biểu đồ trở nên trực quan hơn. Nhìn chung, nến có thân lớn thể hiện xu hướng mạnh, trong khi nến có hai đầu bấc nhỏ thường báo hiệu điều kiện giao dịch không thuận lợi.

Trong nến Heikin Ashi, giá đóng cửa được tính bằng cách trung bình hóa dữ liệu trong nến, khiến nó khác với giá thị trường thực tại thời điểm đó. Khi xu hướng tiếp diễn, các nến Heikin Ashi hình thành liên tục theo hướng giá di chuyển, tạo nên động lực giao dịch. Sự chênh lệch giữa giá thực tế và giá Heikin Ashi có thể gia tăng đáng kể khi xu hướng mạnh.

Chính sự khác biệt này mang lại lợi ích cho nhà giao dịch, giúp họ tránh sai lầm phổ biến như mua ở đỉnh và bán ở đáy – điều mà nhiều nhà giao dịch mới thường mắc phải. Khi thị trường ổn định, khoảng cách giữa giá thực tế và giá Heikin Ashi sẽ thu hẹp đáng kể.

Ví dụ

Một trong những lợi ích lớn của biểu đồ Heikin Ashi là giúp kiểm soát yếu tố tâm lý, hạn chế phản ứng quá mức khi giá đi ngược lại kỳ vọng. Ví dụ, trên biểu đồ AUDCAD, trong một xu hướng tăng, phần lớn các nến xuất hiện đều có màu xanh. Chỉ khi xu hướng bắt đầu đảo chiều, một cây nến đỏ lớn mới xuất hiện. Hình ảnh trực quan này giúp nhà giao dịch tránh việc thoát lệnh quá sớm khi xu hướng vẫn còn tiếp diễn.

Ưu điểm và nhược điểm

Các ưu điểm sau đây làm cho Heikin Ashi trở thành một công cụ giao dịch hiệu quả:

• Nó dễ sử dụng. Chỉ báo không yêu cầu cài đặt phần mềm và có thể được áp dụng trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, làm cho nó dễ tiếp cận cho mọi người.
• Các nến được tạo ra bởi Heikin Ashi dễ dàng hơn để diễn giải so với biểu đồ nến truyền thống. Tính đơn giản này giúp nhà giao dịch nhanh chóng phát hiện xu hướng và chuyển động của thị trường.
• Nhiều nhà giao dịch ưa chuộng chỉ báo Heikin Ashi vì nó nổi tiếng với việc cung cấp kết quả đáng tin cậy. Nó sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo ra tín hiệu, có thể cải thiện quá trình ra quyết định.
• Heikin Ashi giúp nhà giao dịch giảm tiếng ồn thị trường, dễ dàng nhận diện xu hướng hơn. Hiệu ứng làm mượt này có thể giúp các nhà giao dịch lên kế hoạch cho điểm vào và điểm ra hiệu quả hơn trong các thị trường ồn ào hiện nay.
• Kỹ thuật này có thể được áp dụng trên các khung thời gian hàng giờ, hàng ngày và hàng tháng.
• Heikin Ashi không hạn chế việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác. Bằng cách cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn về sự chuyển động của thị trường, nó có thể cải thiện hiệu suất của các chỉ báo hiện tại.

Kỹ thuật Heikin Ashi cũng có một số nhược điểm ảnh hưởng đến phân tích ở một mức độ nào đó:

• Nó có thể không phù hợp với các nhà giao dịch trong ngày hoặc những người tìm kiếm chỉ báo đáp ứng nhanh chóng. Việc tính toán bao gồm trung bình hai giá trị, nghĩa là cần thời gian lâu hơn để tạo ra kết quả.
• Các nến Heikin Ashi không cung cấp thông tin rõ ràng về mức giá thực. Chúng chỉ phản ánh giá mở và giá đóng trung bình. Nếu bạn cần giá thực, bạn nên sử dụng các phương pháp khác.
• Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm khoảng trống giá để hiểu sức mạnh của sự di chuyển giá, quyết định khi nào nên vào giao dịch hoặc đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, nến HA không hiển thị những khoảng trống này. Để khắc phục điều này, nhà giao dịch có thể tạm thời chuyển sang nến truyền thống trong một phiên giao dịch để có cái nhìn rõ ràng hơn về khoảng trống giá.

Cách giao dịch sử dụng Heikin Ashi

Tác động lọc của các nến Heikin Ashi cung cấp cái nhìn rõ ràng về cấu trúc thị trường và xu hướng chủ đạo. Sự rõ ràng này giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng và phát hiện cơ hội đảo chiều khi xu hướng suy yếu.

Dưới đây là các mẹo thông thường để giao dịch với Heikin Ashi:

• Nếu bạn thấy các nến xanh với bấc trên dài và thân nến lớn, điều đó là dấu hiệu xu hướng tăng đang mạnh. Trong trường hợp này, bạn nên giảm vị trí ngắn và thêm vào vị trí dài.
• Ngược lại, xu hướng giảm đang mạnh nếu bạn thấy các nến đỏ với bấc dưới và thân nến lớn. Trong trường hợp này, bạn nên giảm vị trí dài và thêm vào vị trí ngắn.
• Các nến Doji có thân nến nhỏ với cả bấc trên và bấc dưới, cho thấy sự không quyết định trong thị trường. Điều này có nghĩa là một thay đổi xu hướng đang đến, vì vậy điều quan trọng là phải tìm kiếm xác nhận thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
• Nếu bạn thấy các bấc trên dài, điều này gợi ý rằng nhiều nhà giao dịch đang bắt đầu Bán. Ngược lại, các bấc dưới dài chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang bắt đầu Mua.

Kết luận

• Chỉ báo Heikin Ashi là một kỹ thuật dựa trên nến, giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng trong thị trường.
• Đưa ra tín hiệu về việc liệu một xu hướng có mạnh hay đang thay đổi hướng không. Các nến xanh chỉ ra một xu hướng tăng, và các nến đỏ cho thấy xu hướng giảm.
• Nếu màu của nến thay đổi, sẽ báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường.
• Heikin Ashi đặc biệt hữu ích cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
• Tuy nhiên, cần thận trọng vì các nến Heikin Ashi hiển thị các giá trị trung bình, điều đó có nghĩa là chúng có thể đưa ra một bức tranh không hoàn chỉnh về hoạt động của thị trường.