Mô hình Cốc tay cầm là gì và cách giao dịch cùng nó

Trong giao dịch và đầu tư, việc sử dụng các công cụ và mô hình khác nhau để dự đoán cách thay đổi của giá cặp tiền tệ là điều phổ biến. Một mô hình hiệu quả là mô hình Cốc tay cầm. Nó trông giống như một cái cốc có tay cầm và có thể cho biết giá của một cặp tiền tệ sắp tăng hay giảm. Hãy cùng nói về mô hình này, cách nhận diện và những lợi thế cũng như bất lợi khi sử dụng nó trong giao dịch.

Mô hình Cốc tay cầm là gì?

Mô hình Cốc tay cầm lần đầu tiên được giới thiệu bởi một nhà giao dịch tên là William O'Neill vào năm 1988 trong cuốn sách của ông về kiếm tiền trên cổ phiếu. Từ đó, nhiều nhà giao dịch đã học về nó và sử dụng ý tưởng của ông để hiểu rõ hơn về mô hình này.

Cấu trúc của mô hình Cốc tay cầm như sau:

1. Đầu tiên, giá của tiền tệ tăng lên, sau đó giảm chút ít, tạo thành hình chữ 'U' hoặc 'V' trên biểu đồ.
2. Sau đó, giá không thay đổi nhiều trong một thời gian; nó di chuyển ngang. Phần này trông giống như cán của cái ly.
3. Cuối cùng, nếu giá lại tăng sau giai đoạn di chuyển ngang này, điều đó có nghĩa giá tiền tệ có thể tiếp tục tăng.

Dưới đây là các đặc điểm quan trọng của mô hình Cốc tay cầm:

Các nhà giao dịch thích mô hình này vì nó cho thấy giá có thể đang chuẩn bị tăng trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đúng và đôi khi có thể không diễn ra như mong đợi. Vì vậy, các nhà giao dịch thường kiểm tra các dấu hiệu khác trước khi đưa ra quyết định.

Các loại mẫu hình Cốc tay cầm

Dưới đây là ba biến thể của biểu đồ này.

Cốc và Tay cầm lẻ

Mẫu hình Cốc tay cầm lẻ trông giống như một chiếc cốc có hình chữ 'V' ở phía dưới thay vì tròn. Phần chữ 'V' đó là Cốc và một đường nhỏ trông giống như Tay cầm nhô ra khỏi nó. Tay cầm này ngắn hơn Cốc và trông không giống như một tay cầm tiêu chuẩn, nhưng nó vẫn cho thấy giá đang giảm nhẹ. Khi mẫu hình này xảy ra, nó thường bắt đầu sau khi giá tiền tệ giảm mạnh. Sau đó, nó nhanh chóng tăng trở lại mức cao mới. Sau đó, lại có một đợt giảm nhẹ trước khi bắt đầu tăng.

Đối với các nhà giao dịch, mô hình này là một dấu hiệu tốt để mua vì nó có nghĩa là giá có thể tăng rất nhiều sau đợt giảm nhẹ.

Cốc và tay cầm nhiều năm

Cốc tay cầm nhiều năm là một mô hình bạn thấy trên thị trường phải mất vài năm để hình thành. Nó bắt đầu bằng một đợt giảm giá đáng kể, tạo thành hình dạng giống chữ 'V' ở phía dưới, giống như một chiếc cốc. Sau đợt giảm đó, giá bắt đầu tăng trở lại, nhưng sau đó lại có một đợt giảm nhẹ, đó là phần 'tay cầm' của mô hình. Đợt giảm này có thể kéo dài vài tháng đến một năm trước khi giá tăng trở lại. Khi giá cuối cùng tăng lên, đó là dấu hiệu cho các nhà giao dịch rằng đây có thể là thời điểm tốt để mua.

Mẫu này rất phù hợp với những người muốn đầu tư trong thời gian dài và xem xét cách giá đã biến động trong quá khứ để đưa ra quyết định. Nó giúp họ phát hiện ra các cơ hội đầu tư tốt khi họ thấy xu hướng này hình thành trong nhiều năm.

Cốc và tay cầm trong ngày

Cốc tay cầm trong ngày là tín hiệu giao dịch xảy ra trong một khung thời gian ngắn, cụ thể là trên biểu đồ cho thấy giá thay đổi mỗi giờ. Nó giúp các nhà giao dịch tìm ra thời điểm tốt để mua khi giá tăng. Giả sử bạn có hình dạng cốc được tạo thành từ hai phần: 'cốc' và 'tay cầm'. Cốc trông giống như hình chữ 'U' phẳng, trong đó giá giảm một chút rồi tăng trở lại. Sau đó, có một điểm lõm nhẹ, đó là phần tay cầm. Vì mô hình này chỉ diễn ra trong vài giờ, bạn thấy giá tăng và giảm nhiều hơn so với các mô hình mở rộng hơn.

Vì vậy, trông giống như bị nén lại với nhau. Khi các nhà giao dịch phát hiện ra mô hình này trong xu hướng tăng, họ nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt cho thấy giá sẽ sớm tăng trở lại, khiến đây là thời điểm tốt để mua.

Ưu điểm của việc giao dịch mô hình Cốc tay cầm

Mô hình Cốc tay cầm mang lại một số điểm mạnh cho nhà giao dịch và nhà đầu tư:

• Mô hình này hiển thị các vùng rõ ràng nơi nhà giao dịch có thể Mua (khi giá vượt qua) và nơi Bán (để tránh mất tiền).
• Vì mô hình này xảy ra khi giá đã tăng, có khả năng thấp hơn rằng nó sẽ đánh lừa nhà giao dịch vào suy nghĩ rằng một xu hướng tăng có thể hình thành.
• Nhà giao dịch có thể đo chiều cao của cốc để dự đoán giá có thể tăng cao đến đâu sau khi vượt qua, giúp họ quyết định khi nào Bán để có lợi nhuận.

Nhược điểm của mô hình Cốc tay cầm

Mô hình Cốc tay cầm cũng có một nhược điểm:

• Đôi khi, mô hình có thể không hoạt động. Vì không có chiến lược hoặc mô hình nào hoàn hảo 100% nên nó có thể thất bại, do đó khuyên nhà giao dịch nên sử dụng lệnh cắt lỗ.
• Một số nhà giao dịch nhìn nhận mô hình khác đi. Một nhà giao dịch có thể nghĩ rằng nó xuất hiện trên biểu đồ, trong khi người khác có thể không nghĩ vậy, dẫn đến các quyết định khác nhau.
• Mô hình này không hình thành nhanh chóng. Nhà giao dịch có thể phải chờ đợi lâu – đôi khi đến hàng tuần hoặc hàng tháng – trước khi nó xuất hiện.

Cách nhận diện mô hình Cốc tay cầm

Để nhận diện mô hình Cốc tay cầm cần có sự nhạy bén trong việc đọc biểu đồ và hiểu biết về động thái giá cả. Thực hiện các bước sau để phát hiện mô hình:

1. Tìm kiếm hình dạng Cốc. Kiểm tra biểu đồ giá để tìm một đường cong giống như cốc. Nó phải có đáy tròn và các điểm cao hai bên phải gần như bằng nhau.
2. Tìm Tay cầm. Sau hình dạng cốc, sẽ có một sự giảm nhỏ (giống như tay cầm) nơi giá giảm nhẹ. Tay cầm này nên ngắn hơn cốc.
3. Kiểm tra kích cỡ của Tay cầm. Tay cầm không được giảm quá một nửa độ sâu của cốc. Nó cũng nên có một đường dốc xuống phía trên.
4. Chú ý khi phá vỡ. Khi tay cầm được hình thành, nếu giá tăng lên và phá vỡ đường đó với nhiều người mua hơn (khối lượng giao dịch cao), điều này có thể có nghĩa là giá có khả năng tăng. Vậy nên, cơ bản là bạn tìm kiếm một hình dạng cốc tiếp theo là một sự giảm nhỏ và sau đó hy vọng giá sẽ tăng lên.

Cách sử dụng mô hình Cốc tay cầm trong Forex

Sơ đồ nhìn chung như sau:

1. Đầu tiên, tìm một biểu đồ giá hiển thị đường cong hình chữ U ('cốc'). Sau đó, bạn muốn thấy một sự giảm nhỏ hoặc giảm giống như một tay cầm.
2. Một khi bạn thấy Tay cầm, bạn cần đợi cho đến khi giá vượt qua một điểm nhất định (gọi là mức kháng cự) và nhiều người bắt đầu mua. Điều này gọi là 'phá vỡ'.
3. Sau khi phá vỡ, bạn có thể dự đoán nơi giá có thể đi. Để làm điều này, đo độ sâu của cốc (sự khác biệt giữa các điểm cao và thấp) và cộng nó vào giá phá vỡ. Ví dụ, nếu cốc đi từ 40$ đến 50$, độ sâu là 10$. Nếu nó phá vỡ ở mức 50$, giá mục tiêu của bạn sẽ là 60$: (50$ + 10$).
4. Cuối cùng, để bảo vệ mình khỏi mất quá nhiều tiền, đặt lệnh cắt lỗ. Đây giống như một mạng an toàn nói với bạn bán nếu giá giảm quá thấp, hoặc dưới Tay cầm hoặc dưới đáy Cốc.

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy mô hình Cốc tay cầm, nơi có:

Quản lý rủi ro

Không phải lúc nào bạn cũng thấy đồ thị Cốc tay cầm mà giá sẽ tăng như mong đợi. Đôi khi, nó có thể không phá vỡ hoặc thậm chí có thể giảm. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch cần cân nhắc các rủi ro sau:

Điều gì xảy ra sau khi mô hình Cốc tay cầm hình thành

Khi bạn thấy một mô hình Cốc tay cầm trên biểu đồ, thường thì giá của một tài sản có khả năng sẽ tăng. Điều này xảy ra khi giá vượt qua một điểm nhất định (gọi là 'kháng cự'), cho thấy rằng có nhiều người muốn mua hơn. Tuy nhiên, mô hình này không hình thành qua đêm. Nó có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để hình thành.

Ví dụ về giao dịch mô hình Cốc tay cầm

Hãy lấy ví dụ về cặp tiền tệ USDJPY. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, giá của nó đã trải qua một hình dạng trông giống như một chiếc cốc có tay cầm. Trong khoảng một năm, giá giảm xuống khoảng 127.168, sau đó từ từ tăng lên khoảng 149.694, tạo thành phần tròn của chiếc cốc.

Sau khi đạt đỉnh của chiếc cốc vào tháng 11 năm 2023, giá giảm một chút (đây là 'tay cầm') và duy trì quanh mức 140.273 cho đến tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, không có nhiều người mua hoặc bán, có nghĩa là nó đang nghỉ ngơi. Đến tháng 5 năm 2024, giá cuối cùng đã vượt qua một điểm quan trọng (149.694), với nhiều người giao dịch hơn, cho thấy rằng nó sẵn sàng tăng lên. Sau khi bứt phá này, giá đã leo lên khoảng 161.857 vào tháng 6 năm 2024.

Ý kiến cuối

• Mô hình Cốc tay cầm là một cách để nhà giao dịch nhận diện các xu hướng trông giống như một chiếc cốc có tay cầm.
• Phần đáy gọi là 'cốc' là nơi giá giảm và sau đó tăng trở lại, và 'tay cầm' là một sự giảm nhỏ hơn sau đó.
• Nếu giá bứt phá từ tay cầm, đó là dấu hiệu tốt cho thấy giá có thể tiếp tục tăng hoặc tăng giá, nhưng nếu giá giảm dưới đáy của Cốc, điều đó có thể có nghĩa giá sẽ giảm.
• Nhà giao dịch sử dụng mô hình này để quyết định khi nào Mua hoặc Bán. Đây là cách để giảm rủi ro tài chính: xem xét các điểm cụ thể (mức hỗ trợ và kháng cự) để đặt giới hạn về mức bạn sẵn sàng để mất (dừng lỗ) hoặc bao nhiêu lợi nhuận bạn muốn đạt được (chốt lời).